Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем после пятничного заседания Банка России по ключевой ставке

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 24 копейки, до 91,23 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 84 копейки, до 101,07 руб./EUR1.

Банк России повысил ключевую ставку с 16 сентября на 100 базисных пунктов, до 19,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков.

Долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке, однако в целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.

Поэтому, считает ЦБ РФ, для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Принятое решение о повышении ставки ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 90-92руб./$1, для пары "евро-рубль" - 100-102 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Большинством участников рынка было ожидаемо решение ЦБ поднять ставку до 19% на фоне роста инфляции в августе, - отмечает эксперт. - Рост ставки в целом приводит к увеличению сбережений, о чем свидетельствует свежая статистика. Это выступает фактором поддержки рубля, но резких движений курса ожидать не стоит, поскольку новая ставка так или иначе заложена в курс национальной валюты. Определяющим же фактором для рубля выступает экспортно-импортный баланс. При этом, с учетом геополитической обстановки, рубль до конца года может быть подвержен повышенной волатильности. Доллар, тем временем, находится под давлением от ожидания решения Федрезерва, насколько заметно будет снижение ставки, столь необходимое для защиты рынка труда в США от продолжения ослабления".

Курс пары "юань-рубль" может продолжить в понедельник плавный подъем в направлении верхней границы текущего целевого диапазона 12,6-12,9 руб./юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Оснований для повышения волатильности на валютном рынке в начале недели ввиду отдаленности налогового периода, обуславливающей невысокую активность экспортеров, нахождения китайской валюты у обоснованных с экономической точки зрения уровней и отсутствия сильных внешних сигналов, я не вижу", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в понедельник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,64%, до $72,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,79%, до $69,19 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин". Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

Внимание рынков направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена, причем рынок видит почти 60%-ную вероятность, что сокращение может составить сразу 50 базисных пунктов.