Уралсиб начал анализ Полиметалла, Petropavlovsk, Highland Gold и KazakhGold

Финансовая корпорация (ФК) "Уралсиб" начала анализ ОАО "Полиметалл", компаний Petropavlovsk, Highland Gold и KazakhGold, сообщается в обзоре аналитиков ФК Николая Сосновского, Майкла Каваны и Дмитрия Смолина.

Кроме того, аналитики пересмотрели модель оценки ОАО "Полюс Золото", определив прогнозную стоимость акций этой компании на уровне $70 за штуку и подтвердив для них рекомендацию "покупать".

Рекомендацию "покупать" эксперты ФК также дали для глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "Полиметалл" и акций Petropavlovsk. Между тем для акций Highland Gold была дана рекомендация "держать", для акций KazakhGold - "продавать".

"Наша рекомендация "покупать" для акции "Полюса Золото" объясняется тем, что после ввода в эксплуатацию месторождения Благодатное в текущем году и Вернинского в будущем инвесторы, скорее всего, повысят оценки компании. GDR "Полиметалла" также заслуживают рейтинга "покупать", поскольку компания поставила перед собой масштабные задачи и уже осуществляет для их выполнения сбалансированную стратегию роста. При этом мы оцениваем риски невыполнения поставленных задач как невысокие, так как во главе "Полиметалла" стоит хорошо зарекомендовавшая себя управленческая команда. Мы советуем "покупать" акции Petropavlovsk, так как компания намерена добиться динамичного роста, залогом чего служит обширный опыт работы в отрасли и технологическая оснащенность всех ее подразделений. Стоимость железорудного бизнеса компании динамично растет благодаря высокому спросу со стороны Китая. Наша рекомендация "держать" для акций Highland Gold обусловлена низкой экономической эффективностью проектов. Что касается KazakhGold, мы видим фундаментальную стоимость ее активов, но вложение в акции компании слишком рискованно, особенно в связи с намерениями "Полюса" ее поглотить. Надвигающаяся допэмиссия, а также конвертируемые кредиты сильно размоют стоимость KazakhGold на акцию, поэтому мы дали для акций KazakhGold рекомендацию "продавать", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков Уралсиба (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс Золото - 70,00 (текущая цена Полюс Золото - 48,38), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полиметалл (GDR) - 14,00 (текущая цена Полиметалл (GDR) - 11,80), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Petropavlovsk - 25,00 (текущая цена Petropavlovsk - 17,69), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Highland Gold - 2,00 (текущая цена Highland Gold - 1,90), рекомендация - держать;

Прогнозная цена KazakhGold - 6,20 (текущая цена KazakhGold - 6,69), рекомендация - продавать.

Компании упоминаемые в новости:    Полиметалл,  Полюс Золото