"Финам" подтверждает рейтинг акций Транснефти на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "Транснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 176900 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 21,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Транснефть" представила отчётность по МСФО за III квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 17,1% г/г до 343,4 млрд руб., EBITDA - на 5,6% г/г до 135,1 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 32,4% г/г до 63,8 млрд руб. Умеренный рост выручки и EBITDA вызван индексацией тарифа и увеличением дальности транспортировки нефти на фоне переориентации экспорта. Более сильная динамика чистой прибыли в первую очередь связана с курсовыми разницами. При этом отметим, что темпы роста чистой прибыли и EBITDA замедлились относительно первого полугодия, что связано с влиянием добровольного сокращения добычи и экспорта со стороны РФ", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

На взгляд эксперта, отчётность "Транснефти" выглядит нейтрально. По его оценкам, вклад скорректированной чистой прибыли по итогам первых девяти месяцев в годовые дивиденды "Транснефти" превышает 15000 руб. на акцию, а в целом по итогам года мы продолжаем ожидать выплаты 19657 рублей дивидендов на акцию, что соответствует 13,5% доходности.

"На фоне неплохой для защитного бизнеса дивидендной доходности и ожидания сплита продолжаем позитивно смотреть на привилегированные акции "Транснефти", - заключает стратег "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.