.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Акции / Мнения аналитиков / Наиболее привлекательные акции нефтегазового сектора - бумаги Транснефти, ЛУКОЙЛа и Татнефти - Газпромбанк
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Теханализ и графики
.
Новости и аналитика (акции)
.
21 сентября 2023 года 15:58
Наиболее привлекательные акции нефтегазового сектора - бумаги Транснефти, ЛУКОЙЛа и Татнефти - Газпромбанк
Наиболее привлекательными акциями нефтегазового сектора на российском рынке акций в настоящее время являются привилегированные бумаги "Транснефти", акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" благодаря весомым дивидендным отчислениям и индивидуальным для каждой компании факторам, считает управляющий директор Управления анализа фондового рынка Газпромбанка Андрей Полищук.
"Привилегированные акции Транснефти (целевая цена - 185624 рублей за штуку), на наш взгляд, являются одними из самых привлекательных на рынке за счет высокой дивидендной доходности. Мы считаем эти бумаги необходимой компонентой диверсифицированного портфеля для снижения рисков при укреплении рубля. Помимо прочего, эмитент в значительно меньшей степени подвержен налоговым рискам, поскольку дивидендные выплаты представляются нам предпочтительным способом пополнения бюджета, - отмечает эксперт банка. - В соответствии с отчетностью расчетный дивиденд по итогам 1П23 может составить 10500 руб./акцию. Из расчета выплаты 50% чистой прибыли по МСФО мы также повысили оценку дивидендов по итогам 2023 года до 18195 руб./акцию. При этом не исключаем, что для пополнения бюджета основной акционер может настоять на повышенных отчислениях. Например, в случае увеличения дивидендных выплат до 60% скорректированной чистой прибыли по МСФО дивиденды вырастут до 22659 руб./акцию".
Полищук также обращает внимание, что позитивно расценивает предстоящее дробление акций "Транснефти", которое значительно повысит интерес к бумагам со стороны физлиц, обеспечивающих уже более 80% оборота на Московской бирже. Дробление позволит акциям "Транснефти" достичь справедливой стоимости ускоренными темпами, указывает он.
"При ставке на слабый курс рубля фаворитом в секторе мы считаем "ЛУКОЙЛ" (целевая цена - 9200 рублей за штуку). Акции компании не только предлагают самую высокую дивидендную доходность в секторе, но и эффект от потенциального выкупа значимой доли у нерезидентов с 50%-м дисконтом к рыночной стоимости. Мы сравнили два сценария выплаты дивидендов: с учетом завершения выкупа или резервирования суммы, необходимой на выкуп; с учетом отмены выкупа и выплаты всей суммы в качестве дивидендов. Первый сценарий, хоть и предполагает отмену промежуточных дивидендов из прибыли за 1П23, оказывает не столь значительное влияние на общую дивидендную доходность до конца 2024 года за счет распределения дивидендной базы на меньшее количество акций. В результате, по нашим оценкам, доходность при реализации первого сценария составит 20%, при реализации второго - 27%", - указывает эксперт Газпромбанка.
"Из расчета показателей по МСФО мы полагаем, что "Татнефть" (целевая цена - 684 рубля за штуку) еще доплатит 4,2 руб./акцию за 1П23, так как прибыль по МСФО превысила прибыль по РСБУ, на основе которой совет директоров уже определил дивиденд. В результате мы повысили наши дивидендные ожидания по итогам 2023 года до 65 руб./акцию, что позволяет рассчитывать на доходность в 11%, - пишет Полищук в обзоре. - Ранее мы полагали, что уже в 2024 году эмитент вернется к повышенным дивидендным отчислениям благодаря существенному свободному денежному потоку. Теперь мы считаем, что дополнительный рост дивидендов будет сдвинут на 2025 год, так как в 1П23 "Татнефть" значительно нарастила капитальные вложения для увеличения добычи в будущем".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-НЕФТЕГАЗ-АНАЛИТИКА
.
01 июля 2025 года 18:13
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Диасофта" с 4214 руб. до 3052 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 0,8% без учета дивидендов от текущего уровня, и рейтинг с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.
"Эмитент отчитался за... читать дальше
.
01 июля 2025 года 17:39"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед" на долгосрочном горизонте, сообщается в материале ведущего аналитика Наталии Пырьевой.
"Мы положительно оцениваем объявление о программе buyback эмитента, поскольку она рассчитана на долгосрочную мотивацию сотрудников и не приводит к... читать дальше
.
01 июля 2025 года 16:54Котировки золота, вероятно, продолжат рост из-за высоких инфляционных ожиданий и геополитической нестабильности, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") на третий квартал 2025 года.
"Полагаем, что в ответ на снижение курса доллара и сохранение геополитической нестабильности... читать дальше
.
01 июля 2025 года 16:20Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 240,01 рубля до 213,48 рубля за штуку, рекомендация сохраняется на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.
Акционеры эмитента на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды... читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:51SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".
Таким образом, в текущий состав вошли "Магнитогорский... читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:14"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
"Представленную отчетность эмитента за первые пять месяцев текущего года по МСФО мы оцениваем как в целом... читать дальше
.
01 июля 2025 года 14:45Банк России может взять паузу после ожидаемого снижения ключевой ставки в июле текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Формируется в целом благоприятная основа для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, тем не менее, отмечает эксперт, сохраняются... читать дальше
.
01 июля 2025 года 14:45"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение VK (MOEX: VKCO), сообщается в обзоре брокера.
Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 280 рублей за штуку, рекомендация установлена на уровне "держать".
"По нашей оценке, бумаги VK торгуются по мультипликатору... читать дальше
.
01 июля 2025 года 14:20Эксперты брокера "ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на третий квартал 2025 года.
По их мнению, долгосрочные ОФЗ, корпоративные рублевые облигации высокого кредитного качества, а также акции ориентированных на внутренний рынок секторов будут наиболее привлекательны для... читать дальше
.
01 июля 2025 года 14:09Индекс S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 6140-6270 пунктов на торгах во вторник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.
"S&P 500 продолжил движение вверх в рамках... читать дальше
.
01 июля 2025 года 13:33"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 3600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 3100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Акционеры эмитента... читать дальше
.
01 июля 2025 года 13:08Котировки нефти марки Brent, вероятно, опустятся ниже $65 за баррель в июле текущего года и останутся под указанным уровнем большую часть месяца, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, давление усиливается на фоне ожиданий новых решений... читать дальше
.
01 июля 2025 года 12:25ЕЦБ, вероятно, возьмет паузу в снижении ставки в июле, а до конца текущего года понизит ее еще на 0,25-0,5 процентного пункта (скорее всего, в сентябре), говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
По данным Destatis, индекс потребительских цен (CPI) за июнь в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.