БКС поднял оценку акций АЛРОСА на 38%, подтвердив рейтинг "покупать"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 38% - до $2,1 за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы ожидаем сильных результатов от "АЛРОСА" по итогам 2016 года и далее благодаря позитивной конъюнктуре на рынке алмазов. По нашим оценкам, дивидендная доходность по акциям "АЛРОСА" составит не менее 7% за 2016 год и сохранится на уровне 7-8% в будущем, несмотря на внушительный рост котировок (56% с начала года). "АЛРОСА" - одна из самых ярких дивидендных историй в российском секторе металлургии и добычи в индексе MSCI Russia", - говорится в обзоре.

Аналитики "БКС" существенно повысили прогноз объемов реализации алмазов в 2016 году - с 28 млн карат до 37 млн карат (ожидания компании).

"Мы считаем, что "АЛРОСА" удастся достичь цели по объему реализации алмазов в 2016 году благодаря улучшению ситуации на рынке алмазов, вследствие которого компания даже смогла повысить цены на 1,5% на сентябрьском сайте. Также мы исключили 6,5%-ную экспортную пошлину для поставок компании за рубеж. Планы по капзатратам не изменились", - пишут эксперты.

По мнению аналитиков, риски для "АЛРОСА" в настоящее время связаны только с самим рынком алмазов. Однако эксперты не ожидают повторения падения спроса, как это было во втором полугодии 2015 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $1,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,38 за штуку.