BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-6

Наименование:	BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-6
Код:	BCSSPE3200625
Эмитент:	TheUltima Structured Prod
Состояние:	погашен
Данные госрегистрации:	КИПР
ISIN код:	XS2139467901
Номинал:	1250 USD
Период размещения:	17.03.2020
Дата погашения:	31.01.2025
Дней до погашения:	137
Объем эмиссии, шт.:	8 000
Объем эмиссии:	10 000 000 USD
Объем в обращении, шт.:	7 987
Объем в обращении:	9 983 750 USD
Примечание:	Список Референсных обязательств: (i) Облигации со сроком погашения 15 июля 2026, выпущенные Intrum AB (ISIN: XS2034925375) (the “Intrum Bonds”); (ii) Облигации со сроком погашения 1 мая 2026, выпущенные INEOS Finance plc (ISIN: XS1843437549) (the “INEOS Bonds”); (iii) Облигации со сроком погашения 16 апреля 2026, выпущенные Cemex SAB de CV (ISIN: USP2253TJK62) (the “Cemex Bonds”); (iv) Облигации со сроком погашения 15 апреля 2028, выпущенные Dell, Inc. (ISIN: US247025AE93) (the “Dell Bonds”); (v) Облигации со сроком погашения 15 ноября 2025, выпущенные Ford Motor Company (ISIN: US345370BN94) (the “Ford Bonds”); и (vi) Облигации со сроком погашения 1 июня 2025, выпущенные Macy’s, Inc. (ISIN: US577778AZ63) (the “Macy’s Bonds”).
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/?tool=163544

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
депозит.-клиринг.система	Clearstream Banking, S.A.
заемщик	The Ultima Structured Products Plc
интересант	The Ultima Structured Products Plc
оператор	The Ultima Structured Products Plc
эмитент	The Ultima Structured Products Plc