BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-3

Наименование:	BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-3
Код:	BCSSPE4200625
Эмитент:	TheUltima Structured Prod
Состояние:	погашен
Данные госрегистрации:	КИПР
ISIN код:	XS2121431113
Номинал:	1250 USD
Период размещения:	09.04.2020
Дата погашения:	24.12.2024
Объем эмиссии, шт.:	8 000
Объем эмиссии:	10 000 000 USD
Объем в обращении, шт.:	8 000
Объем в обращении:	10 000 000 USD
Примечание:	Список Референсных обязательств: (i) облигаци AT&T Inc. со ставкой 3,875% и сроком погашения 15 января 2026 i (ISIN: US00206RHT23) ( “Облигации AT&T”); (ii) облигации ViacomCBS Inc. со ставкой 3,45 % и сроком погашения 4 октября 2026 (ISIN: US92553PBB76) ( “Облигации ViacomCBS”); (iii) облигации Macy’s Inc. со ставкой 8,75% и сроком погашения 15 мая 2029 (ISIN: US577778BL68) (“Облигации Macy’s ”); (iv) облигации Xerox Corporation со ставкой 4.,80% и сроком погашения 1 марта 2035 (ISIN: US984121CL51) (“Облигации Xerox ”); (v) облигации ITV plc со ставкой 1,375% и сроком погашения 26 сентября 2026 (ISIN: XS2050543839) (“Облигации ITV ”); и (vi) облигации Dell Inc. со ставкой 7,10% и сроком погашения 15 апреля 2028 (ISIN: US247025AE93) (“Облигации Dell”).
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/?tool=164335

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
депозит.-клиринг.система	Clearstream Banking, S.A.
заемщик	The Ultima Structured Products Plc
интересант	The Ultima Structured Products Plc
оператор	The Ultima Structured Products Plc
эмитент	The Ultima Structured Products Plc