.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
.
Облигация ДОМ.РФ ИА-9-ОБ  

Наименование:"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Код:FABIA09
Эмитент:ДОМ.РФ Ипотечный агент
Состояние:в обращении
Данные госрегистрации:РОССИЯ, 4-06-00307-R-002P, 19.11.2018, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0ZZV86
Номинал:1000 RUB
Период размещения:26.11.2018
Дата погашения:28.02.2019 - 28.05.2048
Дней до погашения:9 625
Объем эмиссии, шт.:74 263 788
Объем эмиссии:74 263 788 000 RUB
Объем в обращении, шт.:74 263 788
Объем в обращении:21 134 731 427 RUB
Примечание:Под «Расчетным периодом» понимается период продолжительностью в три календарных месяца – с 01 февраля по 30 апреля; с 01 мая по 31 июля; с 01 августа по 31 октября и с 01 ноября по 31 января, соответственно. Первый Расчетный период для целей настоящих Условий выпуска облигаций начинается за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения и оканчивается в последний день (включительно): - того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения, в случае если Дата окончания размещения приходится на первый или второй месяцы такого периода; или - последнего месяца того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, который следует за аналогичным периодом, на который приходится Дата окончания размещения, в случае если Дата окончания размещения приходится на третий месяц такого периода. Последний Расчетный период начинается с даты начала соответствующего периода, описанного выше в определении Расчетного периода, и завершается в дату фактического погашения Облигаций выпуска. Расчетный период c 01 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 мая. Расчетный период с 01 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 августа. Расчетный период с 01 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 ноября. Расчетный период с 01 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 февраля. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 28 числа каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем («Фактическая дата выплаты»).
Подробная информация:www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=147439

Обслуживающие организации
РольНаименование организацииПримечание
Андеррайтер"ВТБ Капитал", АО 
заемщик"Банк ВТБ", ПАО 
интересант"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) 
маркет-мейкер"ВТБ Капитал", АО 
маркет-мейкер"ДОМ.РФ", АО 
оператор"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) 
поручитель"ДОМ.РФ", АО 
представитель владельцев облигаций"ТРЕВЕЧ - Представитель", ООО 
расчетный агент"ДОМ.РФ", АО 
сервисный агент"Банк ВТБ", ПАО 
эмитент"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) 

.