.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
.
Облигация АЛЬФА-БАНК-001Р-01-БОБ  

Наименование:"Альфа-Банк" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-01
Код:ALFAB001Р-01
Эмитент:Альфа-Банк
Состояние:погашен
Данные госрегистрации:РОССИЯ, 4B020101326B001P, 03.11.2017, МосБиржа
ISIN код:RU000A0ZYFE2
Номинал:1000 EUR
Период размещения:13.11.2017
Дата погашения:07.11.2022
Объем эмиссии, шт.:20 000
Объем эмиссии:20 000 000 EUR
Объем в обращении, шт.:20 000
Объем в обращении:20 000 000 EUR
Примечание:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД (в процентах годовых) = Коэффициент участия * Макс ((Цена Базового актива (1) / Цена Базового актива (0) – 1); 0)) * 100%* База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода - Дата размещения Биржевых облигаций), но не более чем Выплата по инструменту. где Макс – наибольшее из указанных в скобках значений, Цена Базового актива (1) - значение Базового Актива, публикуемое на 27.10.2022. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 27.10.2022, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано. Цена Базового актива (0) - значение Базового Актива, публикуемое на 13.11.2017 Базовый актив: индекс NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). Цена Базового актива определяется и публикуется Агентом по публикации индекса один раз в каждый Рабочий день Базового актива на странице http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/96. Коэффициент участия: 0,77 Рабочий день Базового актива означает день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). В любой Рабочий день Базового актива определяется и публикуется Цена Базового актива. Если любая дата выпадает на не Рабочий день Базового актива, такая дата переносится на следующий Рабочий день Базового актива. Выплата по инструменту рассчитывается по формуле: Выплата по инструменту (в процентах годовых) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Call Warrant на индекс NXS Ultimate Fund Allocator Index, выпущенный Natixis SA (ISIN FR0013282068) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 евро) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) / Номинал Биржевой облигации * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода - Дата выпуска), за 1 820 (Одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций.
Подробная информация:www.rusbonds.ru/?tool=135884

Обслуживающие организации
РольНаименование организацииПримечание
Андеррайтер"Альфа-Банк", АОТехнический андеррайтер
депозитарий"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО 
интересант"Альфа-Банк", АО 
Организатор"Альфа-Банк", АО 
эмитент"Альфа-Банк", АО 

.