"Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" полностью выкупили по офертам все выпуски облигаций

ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) выкупили по офертам по соглашению с владельцами все выпуски облигаций в обращении, следует из сообщений компаний.

Так, общее количество приобретённых облигаций ООО "Концессии водоснабжения" составило 7,5 млн штук (1,5 млн по выпуску 1-й серии, по 1,9 млн по выпускам 2-3-й серий, по 1,1 млн по выпускам 4-5-й серий).

ООО "Концессии теплоснабжения" выкупило в общей сложности 8,6 млн облигаций (по 2 млн бумаг 1-2-й серий, 1,1 млн облигаций 3-й серии, 1,5 млн облигаций 4-й серии и 2 млн облигаций серии БО-01).

Агентом по приобретению выступил Промсвязьбанк.

Цена приобретения бондов ООО "Концессии водоснабжения" исходила из непогашенной номинальной стоимости бумаг и составила 105,9% по бондам 1-й серии, 89,7% - 2-й серии, 86,6% - 3-й серии, 89,2% - 4-й серии и 102,5% - 5-й серии.

Цена приобретения бумаг ООО "Концессии теплоснабжения" также зависит от непогашенной номинальной стоимости и составила 41,8% номинала для 1-й серии, 45,1% номинала для 2-й серии, 37,4% номинала для 3-й серии, 36,9% номинала для 4-й серии и 35,5% номинала для серии БО-01.

В 2020-2021 годах обе компании неоднократно допускали дефолты по всем выпускам бондов. В качестве причины неисполнения обязательств во всех случаях было указано "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". К августу 2021 года компаниям были предъявлены иски о взыскании задолженности. Владельцы облигаций единогласно проголосовали за предоставление права представителю владельцев облигаций обратиться в суд с требованием к эмитентам облигаций в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам, в том числе с требованием о признании эмитентов облигаций банкротами.

Однако в ноябре 2021 года стало известно, что между представителем владельцев облигаций "Алор+" и эмитентами были заключены в суде мировые соглашения.

В определении суда отмечалось, что "ответчик признает сумму задолженности перед истцом и обязуется в добровольном порядке её погасить путем перечисления на счет истца денежных средств в размере и сроки, указанные в графике исполнения обязательств ответчиком".

В пресс-релизе эмитентов сообщалось, что мировое соглашение будет действовать до полного исполнения эмитентом и инвесторами своих обязательств, что позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков классических облигаций "Концессий водоснабжения" на 5,2 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций "Концессий теплоснабжения" на 5,5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей.

В 2018 году "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" объединились под общим руководством. Согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем обеих компаний является ООО "Объединенные коммунальные концессии" (ОКК, Москва), в котором 99% принадлежит АО "Инвестиционная компания "Лидер", конечным бенефициаром которого через АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум" является Павел Прасс.

Обе проектные компании созданы для реализации инфраструктурного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения, а также проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, то есть отвечают за тепло и воду в Волгограде.