.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Акции
Главная  /  Акции  /  Мнения аналитиков  /  "АКБФ" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 93,11 руб
.
20 марта 2025 года 16:01

"АКБФ" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 93,11 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" со 106,74 рубля до 93,11 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Дисконт-поправка на риски вложений в акции компании по-прежнему находится на уровне 25%, указывают эксперты.

Эмитент приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях, что, по его сообщению, позволит сократить прямые затраты примерно на 9 млрд руб. в течение года. Данные объекты занимали менее 1 млн карат в производственном плане на 2025 год (около 3% от общего объема). Приостановка может отразиться на показателях только с 2026 года, поскольку обогащение уже добытой руды продолжится до следующего сезона, отмечают эксперты "АКБФ". При этом производственный план по добыче алмазов на 2025 год (29 млн карат) остается без изменений.

"Учитывая, что динамика цен на золото и серебро является опережающим индикатором для цен на алмазы, но при этом оценивая управленческие решения "АЛРОСА" как отражение повышенных кратко- и среднесрочных ценовых рисков в отрасли, пересматриваем прогноз роста цен на продукцию компании в 2025 году до 15% (ранее было 20%), - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Среднегодовой прирост добычи эмитента в период 2024-2031 гг. оценивается в 4%, что вдвое ниже значений 2009-2020 гг., когда рынок не испытывал столь сильного нерыночного воздействия на цены и спрос".

Среднегодовой рост цен на продукцию компании на 2024-2031 гг. сохраняется на уровне 14% (прогноз базово-консервативный), учитывая долгосрочные оценки по рынку драгоценных металлов, отмечают в "АКБФ".

Одним из факторов диверсификации для "АЛРОСА" является приобретение лицензии на разработку Дегдеканского золоторудного месторождения в Магаданской области с разведанными запасами около 100 тонн золота. Стоимость лицензии составила 5,44 млрд руб., а начало добычи планируется на 2027 год. "По нашим оценкам, в 2027-2031 гг. это может дать 3-7% дополнительного прироста выручки, однако мы пока не учитываем эти показатели в расчете справедливой стоимости эмитента", - указывают эксперты инвесткомпании.

Прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года снижен с 5,4 руб./ао до 2,49 руб./ао, говорится в материале аналитиков. По итогам 2025 года сохраняется выплата на уровне 5,4 руб./ао. По итогам пересмотра также снижен прогноз EBITDA на 2025 год до 104 млрд руб. (против 125 млрд руб. ранее).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
04 июля 2025 года 11:23
Банк России, возможно, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до уровня 18% годовых, по итогам заседания 25 июля 2025 года, полагают эксперты ББР банка. Анализ последних заявлений Банка России и текущих макроэкономических данных позволяет делать такой прогноз, считают...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 10:56
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 4082 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Артема Михайлина. "Мы полагаем, что в текущем году давление на рентабельность эмитента сохранится, а капитальные затраты могут вырасти еще на 15% г/г....    читать дальше
.
04 июля 2025 года 10:33
Вероятен переход индекса RGBI к консолидации в ближайшие недели, долгосрочно потенциал для роста сохраняется существенный, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI продолжает "карабкаться" вверх, однако рост дается уже с...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 10:04
Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом возможно повторное тестирование снизу вверх уровня в 11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 09:52
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2780-2840 пунктов, акции Сбербанка остаются наиболее понятной идеей на российском фондовом рынке, сообщается в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Учитывая отсутствие...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 09:26
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - производственные заказы Германии в мае; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - индекс цен производителей еврозоны в мае; - акции "МТС" и "Инарктики" последний...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 19:58
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США, фактором поддержки в течение дня выступили ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле, а сдерживала покупателей просевшая в рамках коррекции нефть. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов во главе с бумагами "Группы компаний ПИК" (+4,6%), "ВК" (+4,2%) и "Совкомфлота" (+4,4%); аутсайдерами выступили акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-11,7%) на новостях об иске Генпрокуратуры о национализации компании.    читать дальше
.
03 июля 2025 года 19:03
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 в июле, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Минфин России объявил, что с 7 июля по 6 августа 2025 года планирует направить на продажу иностранной валюты и золота эквивалент 18,77 млрд руб. в...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 18:31
"Финам" рекомендует "держать" акции Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $380 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 18:01
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "МД Медикал Груп"(МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что за...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 17:17
"Финам" рекомендует держать акции Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью $76,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "В состав фонда входят крупные и стабильные представители в сфере...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 16:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 450 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 19,2% на горизонте девяти месяцев, сообщается в материале аналитиков. Эксперты указывают на следующие позитивные факторы: - Прочные позиции эмитента...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 15:45
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с $53,1 до $44,4 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Бумаги эмитента оказались под давлением из-за снижения цен...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.