"Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Делимобиля

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") с целевой ценой 47 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Делимобиль" опубликовал относительно слабые результаты за 2К26: выручка оказалась ниже наших прогнозов, а скорректированная EBITDA и чистая прибыль соответствовали нашим ожиданиям, - пишут эксперты Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Глеб Минасян. - Выручка упала на 9% г/г до 7,6 млрд руб. на фоне снижения средней стоимости минуты и сокращения парка автомобилей. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 12% г/г до 1,5 млрд руб., а рентабельность - на 1 п.п. до 20%".

Аналитики подчеркивают, что долговая нагрузка остается высокой: соотношение чистый долг/скорр. EBITDA на конец 2К26, по их оценкам, составило 5,8х.

"Сохраняем осторожный взгляд на акции "Делимобиля". Подтверждаем рекомендацию "держать" и целевую цену в 47 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает нулевой потенциал роста", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.