УК "Тинькофф Капитал" начала выделять заблокированные иностранные бумаги в отдельные ЗПИФы

20 июня. FINMARKET.RU - Управляющая компания "Тинькофф Капитал" начала процедуру выделения заблокированных иностранных ценных бумаг из состава фондов Тинькофф USA 500, Тинькофф Индекс IPO, Тинькофф Biotech и Тинькофф Technology в отдельные закрытые ПИФы, говорится в сообщении компании.

Как предполагается, процесс займет не больше четырех месяцев. Для этого торги этих фондов на внебиржевом рынке с 19 июня приостановятся.

Пайщики сохранят владение своими активами, на общую стоимость паев в портфеле разделение также не повлияет. Стоимость пая ЗПИФа будет равна стоимости выделенных в его состав активов, деленной на общее число паев.

После завершения процедуры разделения паи БПИФов вернутся на биржевые торги. Торги паями ЗПИФов планируется запустить на внебиржевом рынке.

На 1 июня 2023 года доля заблокированных активов в Тинькофф Technology составляла 24,2%, Тинькофф Индекс IPO - 15,5%, Тинькофф Biotech $TBIO - 15,2%, Тинькофф USA 500 - 6%.

В случае продажи заблокированных активов из состава ЗПИФов деньги будут выплачиваться пайщикам на ежеквартальной основе, а паи ЗПИФов будут частично погашаться пропорционально доле реализованных активов.

В феврале 2023 года Банк России утвердил правила, по которым управляющие компании обязаны до 1 сентября выделить заблокированные иностранные бумаги из состава ПИФов, если их доля превышает 10%, в отдельный закрытый ПИФ. Также возможен вариант смены статуса розничного фонда на закрытый. Для фондов с долей заблокированных бумаг менее 10% эти требования не являются обязательными, но управляющая компания вправе выделить заблокированные активы в отдельный ЗПИФ.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Через НРД торговал иностранными ценными бумагами в том числе и "Тинькофф Капитал". В результате торги некоторыми ПИФами компании были приостановлены, а затем запущены на внебиржевом рынке.