Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Диасофта

Совкомбанк сохраняет "осторожную" оценку акций ПАО "Диасофт" и рекомендацию "держать" для них, сообщается в материале аналитика Артура Легостаева.

Эмитент опубликовал управленческие показатели за финансовый 1К26. Результаты лучше консервативных ожиданий экспертов банка, но неопределенность относительно будущего сохраняется, указывает Легостаев.

Выручка была лучше ожиданий и составила 2,9 млрд руб. с ростом 21% по итогам финансового 1К26. "Считаем, что основными факторами роста в календарном 2К26 были реализация отложенного спроса и увеличение среднего чека", - отмечает эксперт.

Показатели EBITDA/EBITDAC и ЧП /NIC также оказались лучше ожиданий в связи с превысившей прогноз выручкой.

На фоне сезонно слабого квартала и его небольшого вклада в годовой результат, низкой степени прогнозируемости и доверия к прогнозам менеджмента, а также отсутствия данных по FCF и дебиторской задолженности (компания публикует отчетность по МСФО только по финансовым полугодиям) мы считаем, что риск невыполнения гайденса сохраняется", - говорится в обзоре аналитика Совкомбанка.

"Сохраняем осторожный взгляд на акцию и рекомендацию "держать", - заключает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.