"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 38,2 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 38,2 рубля за штуку с сохранением рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

27 февраля "АЛРОСА" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Стратеги "Велес Капитала" ожидают, что во 2П2025 компания нарастит выручку на 60,2% г/г, до 98,5 млрд руб., EBITDA - на 36,7% г/г, до 19,9 млрд руб., с рентабельностью 20,2% против 23,6% годом ранее.

"Сильные темпы прироста показателей обусловлены эффектом низкой прошлогодней базы, - отмечает Данилов. - Свободный денежный поток "АЛРОСА" окажется отрицательным как во 2-м полугодии, так и по итогам всего 2025 года. При этом, несмотря на отрицательный FCF, мы допускаем рекомендацию дивидендов исходя из 50% чистой прибыли по МСФО, что может обеспечить выплату за 2025 год на уровне около 3,0 руб. на акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.