.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Акции / Мнения аналитиков / Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 18% от текущего уровня - ИК "Велес Капитал"
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Теханализ и графики
.
Новости и аналитика (акции)
.
16 ноября 2018 года 14:33
Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 18% от текущего уровня - ИК "Велес Капитал"
Финансовые результаты Газпром нефти превзошли ожидания рынка по основным финансовым показателям, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. EBITDA компании выросла, по нашим оценкам, на 18% к/к до 197 млрд руб. (консенсус-прогноз - 188 млрд руб.), при этом компания сообщает о EBITDA в 225 млрд руб. (+17% к/к), включая в расчет прибыль зависимых компаний.
Чистая прибыль выросла на 37% к/к до 132 млрд руб. По итогам 9 месяцев этот показатель достиг 299 млрд руб., таким образом, рекомендованные ранее дивиденды за этот период в размере 22,05 руб. на акцию подтверждают сообщения компании о планах повысить норму выплат в текущем году с 25% до 35% чистой прибыли по МСФО. Капитальные затраты Газпром нефти за 9 месяцев выросли на 6% г/г, что соответствует ранним заявлениям компании, что CapEx в ближайшие годы будет оставаться высоким. Свободный денежный поток за этот период вырос на 62% г/г благодаря росту операционных показателей (добыча углеводородов +3% г/г, нефтепереработка + 7% г/г) и благоприятной рыночной конъюнктуре. Соотношение "Чистый долг/EBITDA" на конец III квартала составило 0,79.
"Добыча нефти на ключевых новых проектах компании (Новопортовское, Приразломное и Мессояха) за 9 месяцев выросла на 29% до 9,3 млн тонн, что соответствует 20% от всех добываемых компанией жидких углеводородов. Эти проекты не облагаются экспортными пошлинами и имеют льготный НДПИ, поэтому высокая динамика их добычи крайне важна для инвестиционного профиля компании.
В целом, мы считаем отчетность Газпром нефти хорошей: компания превзошла прогнозы, отразила высокую чистую прибыль на фоне роста нормы дивидендных выплат, существенно увеличила свободный денежный поток и сохранила устойчивое финансовое положение. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 18% от текущего уровня", - комментирует эксперт ИК "Велес Капитал".
Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
.
29 марта 2024 года 15:59
Инвесторам пора рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных ОФЗ для своих портфелей, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"С учетом того, что Банк России систематически посылает сигналы рынку о том, что снижение процентных ставок будет постепенным, а также... читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:33"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $22,59 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: $18,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания представит квартальный... читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:01Дивидендная доходность акций ПАО "Магнит" за 2023 год может составить 12,3% годовых, отмечается в комментарии аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой.
"Магнит" опубликовал неконсолидированную отчетность по РСБУ за 2023 год. Данное раскрытие является важным для инвесторов,... читать дальше
.
29 марта 2024 года 14:29Справедливая доходность нового выпуска бондов АО "Синара - Транспортные Машины" ("СТМ") серии 001Р-04 составляет 16,6% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.
"2 апреля СТМ соберет книгу заявок на 4-й выпуск облигаций серии 001Р-04. Эмитент... читать дальше
.
29 марта 2024 года 13:55"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Fix Price с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 282,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Наиболее сильная сторона эмитента -... читать дальше
.
29 марта 2024 года 13:27Краткосрочно ближайшей значимой целью для котировок золота становится отметка $2350, долгосрочной целью может стать уровень $2700 за тройскую унцию, прогнозирует аналитик "Финама" Николай Дудченко.
"Можно уже подводить определенные итоги 1К24 - цена на золото на спот-рынке выросла более чем на 8%.... читать дальше
.
29 марта 2024 года 12:58"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter International с прогнозной стоимостью $59 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Ранее акции эмитента уже находились на... читать дальше
.
29 марта 2024 года 12:29Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Группы Позитив" и "Ростелекома", а также исключив акции "Татнефти" и "Транснефти".
Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев... читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:57Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль в апреле составляет 91-95 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"На перспективы рубля в апреле смотрим консервативно Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для него на фоне... читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:50 Москва. 29 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу после позитивного открытия торгов залег в боковик в отсутствие внешних ориентиров из-за выходного дня на Западе в связи со Страстной пятницей; индекс МосБиржи топчется вблизи 3310 пунктов при смешанной динамике цен blue chips, хуже рынка выглядят просевшие бумаги металлургических компаний. читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:25"Финам" понизил рейтинг акций Walt Disney Co. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $97,61 за штуку, что предполагает потенциал снижения 19,2%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.
"Чуть более года акции компании торговались в "красной... читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:05Курс рубля по отношению к доллару США может остаться в боковом диапазоне 87,5-93,5 руб./$1 в апреле, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.
"Рубль в марте ослаб на 1,5%. Смотрим в контексте: на фоне жесткой среды и теракта такое отклонение относим к погрешности. Валютные... читать дальше
.
29 марта 2024 года 10:38Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- Страстная пятница (выходной на биржах Гонконга, США и Европы);
- предварительный индекс потребительских цен Франции за март;
- базовый ценовой индекс потребления,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.