"Ипотечный агент Санрайз-1" выплатил 4-й купон по бондам 3-х классов

ЗАО "Ипотечный агент Санрайз-1" (SPV-компания Банка жилищного финансирования, "ЖилФинанс") выплатило 4-й купонный доход по облигациям классов "А", "Б" и "В", и погасило часть номинальной стоимости облигаций класса "А", говорится в официальных сообщениях компании.

Владельцам облигаций класса "А" выплачен купонный доход в размере 6,57 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9,25% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по купону, составил 6 млн 802 тыс. 518,87 рублей. Кроме того, компания погасила номинальную стоимость облигаций данного класса, выплатив по 38,54 руб. на одну облигацию.

Выплаты по облигациям класса "Б" составили 9,77 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 4-му купону, составил 595 тыс 041,85 рублей.

Так же компания выплатила по облигациям класса "В" 3 млн 430 тыс. 197,76 рублей в счет погашения 4-го купона. Размер выплат по купону составил 56,52 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Компания в июне 2014 года завершила размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б" и "В" общим объемом 1,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" объемом 1 млрд 35,391 млн рублей по итогам маркетинга установлена в размере 9,25% годовых. Размер выплаты по купону составит 15,97 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Размещение бумаг класса "Б" объемом 60,905 млн рублей состоялось по закрытой подписке в пользу банка "ЖилФинанс" и АИЖК, класса "В" объемом 121,811 млн рублей также по закрытой подписке в пользу банка "ЖилФинанс".

Банк России 11 июня зарегистрировал жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б" и "В" на общую сумму 1 млрд 218,107 млн рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера - 4-01-81222-H, 4-02-81222-H и 4-03-81222-H соответственно.

Бумаги класса "В" размещались по цене 1,557 тыс. рублей за одну облигацию.

Выпуски подлежат полному погашению 28 июля 2044 года. Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 28-го числа каждого месяца каждого года, начиная с даты выплаты первого купона.

Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бондам классов "Б" и "В".

Банк "ЖилФинанс" по итогам 3-го квартала 2014 года занял 271-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".