Росбанк выплатил купонный доход по 4 выпускам облигаций

Росбанк выплатил 2-й купонный доход по биржевым структурным облигациям серий БСО-12, БСО-13, БСО-14 и БСО-15, говорится в сообщениях кредитной организации.

Общая сумма выплат по серии БСО-12 составила 200 тыс. рублей, БСО-13 - 160 тыс. рублей, БСО-14 - 150 тыс. рублей, БСО-15 - 90 тыс. рублей.

Также по бондам выплачен дополнительный доход. В частности, по облигациям серии БСО-12 и БСО-13 выплачено по 56,56 млн рублей, бондам БСО-14 и БСО-15 выплачено по 84,840 млн рублей.

Банк в апреле разместил 10-летние бонды серий БСО-12, БСО-13, БСО-14 и БСО-15 общим объемом 10 млрд рублей.

Бумаги имеют 40 квартальных купонов с фиксированной ставкой, установленной для серии БСО-12 в размере 0,04% годовых, серии БСО-13 - 0,03% годовых, серии БСО-14 - 0,02% годовых, серии БСО-15 - 0,01% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Также по бондам предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому являются облигации участия в займе (loan participation notes) Финансовой корпорации (ФК) "Открытие", номинированные в рублях, с погашением 9 апреля 2024 года (ISIN XS1062071862). LPN были выпущены OIM ABS Limited (SPV-компания ФК "Открытие") исключительно для финансирования ФК "Открытие". Номинальная стоимость еврооблигаций - 5 млн рублей. Дополнительный доход по бондам выплачивается раз в полгода, начиная с даты окончания 2-го купонного периода. Также в дату погашения облигаций будет выплачиваться второй дополнительный доход.

Росбанк выплатил 215 млн 992 тыс. 645,16 руб. в счет погашения 3-го купона облигаций серии БО-06.

Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составил 44,36 рубля, исходя из ставки 8,8% годовых.

Размещение 3-летних облигаций Росбанка серии БО-06 объемом 5 млрд руб. состоялось в январе 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка первого купона установлена по итогам маркетинга в размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

Росбанк по итогам трех кварталов 2014 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".