ФНБ в июне снизился на 363,5 млрд руб., все долларовые активы конвертированы

7 июля. FINMARKET.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 13 трлн 574,58 млрд рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $187,57 млрд.

На 1 июня объем ФНБ составил 13 трлн 938,079 млрд рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $189,41 млрд. Таким образом, за июнь его объем уменьшился на 363,15 млрд рублей.

Минфин также сообщил о завершении 5 июля конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новым нормативам. В результате этих операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота - 20,2%.

Операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в фонд 2 июля.

В июне в рамках этих операций средства фонда в сумме $9,933 млрд и 2,128 млрд фунтов стерлингов конвертированы в 82,697 млрд китайских юаней; в сумме $2,483 млрд и 31,9 млн фунтов стерлингов - в 2,657 млрд евро; в сумме $18,917 млрд и 541,1 млн фунтов стерлингов - в 340 тыс. 556,9 кг золота в обезличенной форме.

Вывод средств фонда из долларовых активов начался еще в мае, когда их объем сократился с $39,844 млрд до $34,834 млрд. О начале вывода 3 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил о кардинальном изменении структуры вложения средств ФНБ с полным отказом от доллара. В соответствии с изменениями в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" доллар был исключен из структуры с 20 мая. Привести структуру к новым пропорциям планировалось в течение месяца.

Изначально в структуре было по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла ее, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро (осталось по 35%). Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в ЦБ в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства фонда на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте.

После объявления о выходе из долларовых активов нормативная структура вложения средств фонда выглядит следующим образом: евро - 40%, юань - 30%, фунт - 5%, иена - 5%, золото - 20%.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) сократился в июне на 302 млрд рублей, до 8 трлн 313,31 млрд рублей, или $114,869 млрд, по отношению к прогнозному на год ВВП объем сократился до 7,2% с 7,5%.

На 1 июля на отдельных счетах по учету средств в Банке России было размещено $3,362 млрд, 38,399 млрд евро, 4,246 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд иен, 226,6 млрд китайских юаней, 340,56 тысяч кг золота и 287,6 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 532,63 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 294,85 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 3 трлн 445 млрд рублей (рыночная стоимость на 30 июня), в акции "Аэрофлота" - 56,6 млрд рублей.

В июне 13,830 млрд рублей средств ФНБ были размещены в привилегированные акции РЖД для финансирования проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей". Помимо этого, ВТБ за счет ранее привлеченных на депозит средств фонда приобрел облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" номиналом 500 млн рублей для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

ВЭБ.РФ в июне досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1, на сумму 111,5 млн рублей, КЖЦ-2 - 136,9 млн рублей., строительства аэропорта в Саратове - 39,1 млн рублей. Возвращенные с депозитов средства на 263,8 млн рублей были конвертированы в 23 млн китайских юаней.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года составила минус $37,8 млн, что эквивалентно минус 2,734 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ с 1 января по 30 июня составила минус 327,36 млрд рублей. На 31 мая она составляла минус 29,679 млрд рублей, до этого она в течение 2021 года была положительной, как и в 2020 году. Сопоставимый объем отрицательной курсовой разницы был в 2019 году - с 1 января по 31 декабря минус 380,407 млрд рублей. По остаткам на счетах в иностранной валюте в Банке России на 30 июня 2021 года она составила минус 294,17 млрд рублей, в золоте - минус 22,489 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства Украины - минус 4,51 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 6,184 млрд рублей.

В федеральный бюджет в июне поступили доходы от размещения средств фонда в ценные бумаги эмитентов для инфраструктурных проектов - 1,496 млрд рублей, что эквивалентно $20,4 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 1,36 млрд рублей, что эквивалентно $18,6 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 222,642 млрд рублей, что эквивалентно $3,032 млрд.