ФНБ в декабре сократился на 1,47 трлн руб.

17 января. FINMARKET.RU - На 1 января объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 11 трлн 965,075 млрд рублей (эквивалент $133,407 млрд), или 8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 декабря объем фонда составлял 13 трлн 432,97 млрд рублей (эквивалент $151,129 млрд), или 9% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 1,468 трлн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил эквивалент 5 трлн 011,778 млрд рублей, или $55,88 млрд, что соответствует 3,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее они были на уровне 6,747 трлн рублей, или $75,902 млрд (4,5% ВВП).

В декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114,948 млрд китайских юаней, 232,585 тонн золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2,9 трлн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате этих конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток.

Это средства, которые в переходный период предусматриваются для финансирования дефицита сверх сумм, которые складываются в рамках бюджетного правила. Помимо этого в 2023 году осуществлялись и продажи юаней и золота по бюджетному правилу для финансирования дефицита, в результате с января по август на счета федерального бюджета для финансирования дефицита было зачислено порядка 560 млрд рублей. Таким образом общая сумма финансирования дефицита из ФНБ в 2023 году укладывается в плановые 3,46 трлн рублей.

Также в декабре средства в иностранной валюте в сумме 62,505 млрд китайских юаней и 91,312 тонн золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в августе-декабре в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, зачислены на счета по учету средств ФНБ в китайских юанях и золоте.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что по итогам 2023 года в ФНБ будет зачислено около 1 трлн рублей.

Помимо этого, 2,684 млрд рублей (эквивалент $29,7 млрд) доходов от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2022 года по 15 декабря 2023 года было зачислено в федеральный бюджет.

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,331 млрд китайских юаней, 358,961 тонн золота в обезличенной форме и 1,514 млрд рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 658,82 млрд рублей, на субординированном депозите Газпромбанка - 38,434 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд. Помимо этого средства фонда размещены: в обыкновенные акции Сбербанка - 3,068 трлн рублей, ВТБ - 133,714 млрд рублей, "Аэрофлота" - 82,902 млрд рублей, ДОМ.РФ - 137 млрд рублей, ГТЛК - 58,334 млрд рублей; в привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд рублей, АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 214,038 млрд рублей, Газпромбанка - 89,954 млрд рублей, Россельхозбанка - 25 млрд рублей; в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 296,819 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, ГК "Российские автомобильные дороги" - 445,812 млрд рублей, "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд рублей, "Фонд развития территорий" - 120 млрд рублей, ГТЛК - 99,515 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции - 4" - 4,05 млрд рублей, других российских эмитентов - 11 млрд рублей и $1,876 млрд.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года составила $4,6 млн, что эквивалентно 416,5 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 355,663 млрд рублей, что эквивалентно $4,182 млрд.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 31 декабря составила 1,035 трлн рублей, в золоте - 989,685 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 58,052 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 40,475 млрд рублей.

В декабре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, на 3,019 млрд рублей, что эквивалентно $33,4 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ -2,852 млрд рублей, что эквивалентно $31,3 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" -263,8 млн рублей, что эквивалентно $2,9 млн.

Средства ФНБ в декабре были размещены в ценные бумаги российских эмитентов: 107,682 млрд рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс", 76,841 млрд рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД", 7,897 млрд рублей - в облигации ГК "Российские автомобильные дороги", 34,498 млрд рублей - в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис", 2,287 млрд рублей - в облигации АО "ГТЛК", 2,927 млрд рублей - в облигации ППК "Фонд развития территорий", 49,57 млрд рублей и 1,6 млрд рублей - в облигации ГК "Российские автомобильные дороги", 8,721 млрд рублей - в облигации АО "ГТЛК", 17,952 млрд рублей - в облигации "Ростеха", еще 61,583 млрд рублей - в ценные бумаги других российских эмитентов.

На депозите в ВЭБ.РФ в декабре было размещено 870,5 млн рублей для финансирования проекта "Обновление подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" на срок до августа 2047 года с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

ООО "НЛК-Финанс" в декабре частично погасило облигации (1,5% от номинальной стоимости), приобретенные за счет средств ФНБ в сентябре, на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены 1,058 млрд рублей. "ГТЛК" также частично погасила облигации, приобретенных за счет ФНБ в июне для финансирования инфраструктурного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг". В декабре на счет ФНБ было зачислено 49 млн рублей.

Помимо этого, в декабре были возвращены средства ФНБ, размещенные в облигации других российских эмитентов, на 56,685 млрд рублей.

Также ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 145 млн рублей, КЖЦ-2 - 121,4 млн рублей, строительства нового аэропортового комплекса "Центральный" (Саратов) - 140,7 млн рублей.