Курс доллара США составил 56,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,05 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,98 руб./EUR1, подешевев на 2,64 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,31 рубля - до 55,98 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 35,2 копейки - до 7,951 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует уверенную позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах в пятницу, несмотря на рост геополитических рисков вокруг России и общемировой негативный тренд. Падение европейских фондовых индексов к середине торгового дня составляет 2,2-3%, фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается почти на 1,3%, мировые цены на нефть теряют в цене 3-3,5%. Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.
Цены на нефть падают в пятницу, завершая в минусе четвертую неделю подряд, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке. Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За последние дни о повышении ставок объявили Федеральная резервная система, Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и Норвегии. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.
На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составила $87,62 за баррель, что на 3,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 3,51%, до $80,56 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, страны Евросоюза активизировали обсуждение планов введения потолка цен на поставляемую из России нефть и рассчитывают достичь соглашения в ближайшие недели. Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в РФ, пишет агентство. Тем временем страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью Bloomberg в четверг.
По мнению старшего аналитика компании "Русс-инвест" Романа Блинова, "то, что мы сейчас наблюдаем на торгах в валютной секции "Московской биржи", очень сильно напоминает классический пример выхода из затянувшегося бокового движения на рынке, причем совершенно не важно, какой финансовый инструмент рассматривать". "Есть шансы на введение новых санкций на НРД-НКЦ, что ставит под очень большой вопрос все международные расчеты России и российских эмитентов в целом. В данной связи есть мнение о том, что дальнейшая динамика стоимости иностранной валюты будет крайне неоднозначной. Если Россия окажется в полной международной финансовой изоляции, то это приведет к полному отказу от двухстороннего котирования пары "рубль-доллар". Эта мера повлечет за собой и отказ от котирования пары "евро-рубль". Это может грозить полным коллапсом для российского финансового рынка как минимум на некоторое время, промежуток которого мы определить на данный момент не в состоянии", - отмечает Блинов.
"Динамика текущих торгов в валютной секции "Московской биржи" указывает нам на преобладающие продажи иностранной валюты, что давит на котировки и американского доллара и единой европейской валюты, а значит, основная часть инвесторов продает с расчетом на санкции со стороны Европейского союза и США, что не удивительно. Даже если новые санкции не введут, есть уверенность в том, что укрепление стоимости курса доллара на международном финансовом и валютном рынках для России в данный момент времени не имеет существенного значения. Если мы рассчитываем на общий тренд отказа от "токсичных валют", то в идеале курс рубля будет иметь устойчивую тенденцию к своему укреплению, как минимум по политическим причинам, идущим вразрез с простой и экономической логикой. Поэтому есть основания предполагать, что уровни в 44,44-46,64 руб./$1 могут стать реальными, даже вне понимания большинством участников рынка их сакральной сути в данный момент времени", - полагает аналитик "Русс-инвеста".
"Курс доллара в четверг снизился на 3%. Возникает много вопросов о том, почему национальная валюта в текущих условиях выглядит настолько уверенно. В качестве локальных причин можно выделить следующие: бюджетное правило заработает, вероятно, нескоро; налоговый период (повышенное предложение валюты в целях уплаты налогов); опасения санкций; Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднему курсу рубля против доллара на 2022 год на уровне 68,1 руб./$1. Чтобы выйти на такую цифру, пара "доллар/рубль" должна оставаться до конца декабря примерно в районе 61,1 руб./$1 (сейчас средняя по году - 70,7 руб./$1).Текущая картина по паре указывает на высокий риск слома боковика последних месяцев с выходом доллара вниз. Ближайшие уровни технической поддержки для американской валюты могут сместиться к 57,7 руб./$1 и далее в диапазон 55,5-55,9 руб./$1", - считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
По словам аналитика SberCIB Юрия Попова, в четверг рубль при поддержке экспортеров резко укрепился - до 58,6 руб./$1. Это его самый крепкий курс за месяц. Кроме того, поддержать рубль могло увеличившееся предложение иностранной валюты на фоне сообщений о возможных новых санкциях со стороны ЕС. Подобные ограничения снижают привлекательность валютных вложений. К тому же из опубликованных в СМИ параметров бюджета РФ следует, что в следующем году возврата к бюджетному правилу и связанным с ним покупкам валюты точно не будет. В связи с этим риски ослабления рубля снизились. В пятницу все факторы в пользу укрепления рубля, перечисленные выше, остаются в силе, поэтому ожидается его укрепление до 57-58 руб./$1.
Процентные ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного подросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 4 базисных пункта - до 7,78%, а по кредитам на семидневный срок - на 3 базисных пункта, до 7,81% годовых. Ставки MosPrime на срок 1 месяц увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,90% годовых, на срок 3 месяца не изменилась и составила 8,08% годовых, а процентная ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 базисных пункта - до 8,11% годовых.
5
