"Концессии теплоснабжения" допустило техдефолт по облигациям 2-й серии на 323,4 млн рублей

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 2-й серии на общую сумму 323,380 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размер невыплаты по купону составил 169,540 млн рублей, погашение части номинальной стоимости не исполнено на сумму 153,840 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Компания разместила бонды на 2 млрд рублей в ноябре 2017 года по ставке 11% годовых. Ставка 3-го купона - 8,5% годовых. Ставка текущего купона - 7% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - годовые.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала, в дату выплаты 15-го купона погашаются оставшиеся 7,696% от номинала.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций компании на 6,3 млрд рублей и один биржевой на 2 млрд рублей.

ООО "Концессии теплоснабжения" - проектная компания, созданная в 2016 году для реализации инфраструктурного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда. В рамках проекта планируется инвестировать 29,6 млрд рублей в течение 30 лет.

Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем компании является ООО "Объединенные коммунальные концессии" (ОКК, Москва), в котором 99% принадлежат АО "Инвестиционная компания "Лидер".